2019年03月28日

ニッセイJPX日経400 インデックスファンド NISA口座 2019年3月 Part2

ニッセイー<購入・換金手数料なし>
ニッセイJPX日経400 インデックスファンド

NISA預かり 分配金再投資

3月25日約定   20,000円購入

   取得口数    17,490
   取得単価    11,435
   (基準価額)

************************
<メモ>
買付手数料       無料
信託報酬 (税込)/年 0.2106%以下
信託財産留保額     なし
解約手数料       なし
決算日         11月20日
決算頻度        年1回
設定日         2015年1月29日

posted by ミルクパンダ at 09:15| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月24日

<利金>スウェーデン インドネシアルピア/日本円連動債券 2020年3月19日満期

<利金> 19,723円 (2019/3/20付)

   100インドネシアルピア= 0.792円 (判定日2019/2/26

**************************

スウェーデン輸出信用銀行 2020年3月19日満期
円建 為替トリガー早期円償還条項
デジタルクーポン インドネシアルピア/日本円連動債券

2015年3月 100万円申し込む

基準為替         0.9243円
利率判定為替       0.7857円 (基準為替 × 85%) 
償還判定為替       0.6932円 (基準為替 × 75%)
強制早期償還判定為替 下記参照

 <早期償還月>   <強制早期償還判定為替>    
 第1回 2015年9月  0.9520円 (基準為替 × 103%)
 第2回 2016年3月  0.9428円 (基準為替 × 102%)
 第3回 2016年9月  0.9335円 (基準為替 × 101%)
 第4回 2017年3月  0.9243円 (基準為替 × 100%)
 第5回 2017年9月  0.9151円 (基準為替 ×  99%)
      ・            ・
      ・            ・
 第9回 2019年9月  0.8781円 (基準為替 × 95%)

利払い日 年2回 3/19、9/19
利率判定は利払い日の15営業日前

利率判定日において、参照為替が
            0.7857円以上の円安なら 年4.95% 
            0.7857円未満の円高なら 年0.10% 

強制早期償還判定日における参照為替が強制早期償還判定為替以上の場合、直後の利払日に早期償還される。

満期償還は、最終償還判定日の参照為替が、
  0.6932円以上の円安インドネシアルピア高・・・ 額面金額100万円につき100万円
  0.6932円未満の円高インドネシアルピア安・・・ 
             「額面100万円×最終償還判定日の参照為替÷0.9243円」

posted by ミルクパンダ at 10:50| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月23日

レオスーひふみプラス NISA口座 2019年3月

レオスーひふみプラス<購入・換金手数料なし>

NISA預かり 分配金再投資

3月14日約定   10,000円購入

   取得口数      2,737
   取得単価    36,538
   (基準価額)

************************
<メモ>
買付手数料       無料
信託報酬 (税込)/年  1.0584%
信託財産留保額     なし
解約手数料       なし
決算日         9月30日
決算頻度        年1回
設定日         2012年5月28日

posted by ミルクパンダ at 09:20| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月22日

<利金>ビー・エヌ・ピー・パリバ 円建 デジタルクーポン ブラジルレアル/日本円連動社債 2019年9月18日満期

<利金> 200

1ブラジルレアル= 29.51前後 (判定日2019/2/25)

****************************

ビー・エヌ・ピーパリバ
2019年9月18日満期 円建 為替トリガー早期円償還条項
デジタルクーポン ブラジルレアル/日本円連動社債

2014年9月 100万円申し込む

基準為替         45.93円
利率判定為替       37.93円 (基準為替−  8.00円) 
償還判定為替       33.93円 (基準為替−12.00円)
強制早期償還判定為替 下記参照

 <早期償還月>     <強制早期償還判定為替>    
 第1回 2014年12月   47.43円  (基準為替 + 1.50円)
 第2回 2015年  3月   46.93円  (基準為替 + 1.00円)
 第3回 2015年. 6月   46.43円  (基準為替 + 0.50円)
 第4回 2015年. 9月   45.93円  (基準為替)
 第5回 2015年12月   45.43円  (基準為替 − 0.50円)
      ・            ・
      ・            ・
 第19回2019年 6月   38.43円  (基準為替 − 7.50円)
    
強制早期償還判定為替は、3か月ごとに0.50円ずつ逓減

期間 5年
利払い日 年4回 3/18、6/18、9/18、12/18
利率判定は利払い日の15営業日前

利率   
当初3か月は 年6.00%
以降4年9か月間
利率判定日において、参照為替が
            37.93円以上の円安なら 年6.00% 
            37.93円未満の円高なら 年0.10% 

強制早期償還判定日における参照為替が強制早期償還判定為替以上の場合、直後の利払日に早期償還される。

満期償還は、最終償還判定日の参照為替が、
  33.93円以上の円安ブラジルレアル高・・・ 額面金額100万円につき100万円
  33.93円未満の円高ブラジルレアル安・・・ 
             「額面100万円×最終償還判定日の参照為替÷45.93円」

posted by ミルクパンダ at 15:25| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月21日

ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 NISA口座 2019年3月

ニッセイ−<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型

NISA預かり 分配金再投資

3月14日約定   20,000円購入

   取得口数    17,786
   取得単価    11,245   
      (基準価額)
************************
<メモ>
買付手数料       無料
信託報酬 (税込)/年  0.23652%
信託財産留保額     なし
解約手数料       なし
決算日         11月20日
決算頻度        年1回
設定日         2015年8月27日


posted by ミルクパンダ at 09:00| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月20日

<利金>第51回ソフトバンクグループ社債約7年 2.03% 2024年3月15日満期

<利金> 8,089(2019年3月15日付)

****************************

ソフトバンクグループ株式会社第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2017年3月に100万円申し込む

利率   : 2.03% (税引前)、年1.617%(税引後)
申込単位 : 100万円以上、100万円単位、先着順
申込期間 : 2017年3月3日(金)12:00 〜 3月15日(水)
         (SBI証券)
利払い日 : 毎年3月16日、9月16日(初回2017年9月16日)
払込期日 : 2017年3月16日(木)
償還日    : 2024年3月15日 (期間:7
発行額    : 4,000億円
格付   : A− (JCR)取得予定

購入者特典:

本債券を当社お申し込み期間中にご購入いただいた皆様全員に、「フェイスタオル(今治タオル)」 をもれなくプレゼント!※プレゼントにつきましては、ご購入金額にかかわらず、ご購入者様1名につきお1つとなります。

※サイズ:76cm×33cm

※発送は、2017年7月の予定です。

第51回ソフトバンク社債


posted by ミルクパンダ at 09:15| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月18日

ニッセイJPX日経400 インデックスファンド NISA口座 2019年3月

ニッセイー<購入・換金手数料なし>
ニッセイJPX日経400 インデックスファンド

NISA預かり 分配金再投資

3月13日約定  20,000円購入

   取得口数    17,330
   取得単価    11,541
   (基準価額)

************************
<メモ>
買付手数料       無料
信託報酬 (税込)/年 0.2106%以下
信託財産留保額     なし
解約手数料       なし
決算日         11月20日
決算頻度        年1回
設定日         2015年1月29日

posted by ミルクパンダ at 13:38| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月04日

証券銀行投資による収入 2019年2月

証券(FX除く)・銀行からの利息収入

<2019年2月> 44,677円


ラベル:利金
posted by ミルクパンダ at 12:57| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月22日

<満期償還・利金>欧州復興開発銀行 2019年2月19日満期 南アフリカランド建債券(グリーンボンド)

<償還金>100,000ランド
<利金>  2,848.87ランド円換算 22,535円
1南アフリカランド=7.91円で計算
外貨預かり金へ

過去6回の利息合計 16,903.11ランド (円換算 133,704円)

   譲渡価額 750,000 (特定口座源泉徴収(還付)明細書より)
− 取得価額 774,000 (                     〃                        )
+ 利息合計 133,704

         +109,704円

***********************

欧州復興開発銀行 2019年2月19日満期
南アフリカランド建債券 (グリーンボンド)

期間       約3年
償還日    2019年2月19日
利払い日 年2回 毎年2月19日、8月19日
利率       年7.15% (税引後 年5.697%

先日南アフリカ建て債券を中途解約して、
外貨決済した南アフリカランドを充当

2016年2月
100,000ランド購入 


posted by ミルクパンダ at 10:10| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月20日

買いました!第38回SBI債 2年満期0.43%円建社債 2021/3/5満期

50万円買いました。
2/21 朝8:30 の時点でまだ売り切れていません。
新生銀行の2週間満期預金 (年利0.03%)から資金を移しました。

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SBIホールディングス株式会社 2021/3/5満期 0.43%円建社債
(第38回SBI債)

期間      約2年
利率      年0.43%(税引前) 0.342%(税引後)
申込単位      額面10万円以上、10万円単位
申込期間        2019/2/20(水)12:00〜先着順から3/4(月)14:00
発行日     2019/3/4
償還日     2021/3/5
利払日     年2回 3/5,9/5     
格付        BBB+ (R&I)

第38回SBI債


posted by ミルクパンダ at 18:45| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする