保有投資信託の評価額と評価損益 2025年12月｜年末まとめ

投資信託（本人のみ）2025/12/31付残高

＜特定口座＞

保有銘柄

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

積立銘柄

S B I・i シェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）

評価額合計　　　　         865,629円   　　

評価損益の合計　　　   + 421,197円   

★約定日ベースで、ゴールド投信を 10,000円 積み立て

---

＜新NISA＞

保有銘柄　

成長投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

つみたて投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      9,185,457円     

評価損益の合計　　    +1,940,250円     

★約定日ベースで、340,184円 積み立て

---

＜旧NISA＞

保有銘柄

SBIーSBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド　   　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）　　　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      3,960,837円      

評価損益の合計　 　  + 2,149,646円

★2021年購入分を全部売却　売却金額 260,172円　売却益 140,361円

---

---

投資信託の残高　特定口座と新NISAと旧NISAの合計

評価額　　　　 　  　14,011,923円    

評価損益　　　　　  + 4,511,093円

2026年はシンプルさを重視し、
新NISAでは、つみたて投資枠・成長投資枠ともにオルカン1本で積み立てる方針としました。

また、特定口座では、株式とは値動きの異なる資産として、
ゴールドを分散投資の一環として月1万円積み立てていきます。