保有投資信託の評価額と評価損益 2025年9月

投資信託（本人のみ）2025/9/30付残高

＜特定口座＞

保有銘柄

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　         760,472円   　　

評価損益の合計　　　   + 346,540円   

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＜新NISA＞

保有銘柄　

成長投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

つみたて投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      7,611,739円     

評価損益の合計　　    +1,166,352円     

★約定日ベースで、新NISA 212,302円 積み立て

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＜旧NISA＞

保有銘柄

SBIーSBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド　   　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）　　　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

ニッセイ−＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスF　４資産均等型

評価額合計　　　　      4,003,589円      

評価損益の合計　 　  + 1,971,699円

★2021年購入分を一部売却　売却金額 294,509円　売却益 98,999円

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投資信託の残高　特定口座と新NISAと旧NISAの合計

評価額　　　　 　  　12,375,800円    

評価損益　　　　　  + 3,484,591円

★投資信託の評価額は、少しずつですが着実に積み上がってきています。
今後もコツコツと積立を継続し、長期的な資産形成を目指します。
※本記事は、自分自身の記録として掲載しています。

来月は「特定口座」に金投資が加わる予定です！