保有投資信託の評価額と評価損益 2025年5月

投資信託（本人のみ）2025/5/31付残高

＜特定口座＞

保有銘柄

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　        654,061円   　　

評価損益の合計　　　  + 240,129円   

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＜新NISA＞

保有銘柄　

成長投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

つみたて投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      5,790,116円     

評価損益の合計　　      + 173,485円     

★約定日ベースで、新NISA 197,160円 積み立て

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＜旧NISA＞

保有銘柄

SBIーSBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド　   　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）　　　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

ニッセイ−＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスF　４資産均等型

評価額合計　　　　      3,820,395円      

評価損益の合計　 　＋ 1,567,421円 

★2021年購入分を一部売却　売却金額 736,012円　売却益 306,885円

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投資信託の残高　特定口座と新NISAと旧NISAの合計

評価額　　　　 　  　10,264,572円    

評価損益　　　　　  + 1,981,035円

★同じ銘柄を新NISAで毎日積立購入する一方で、一般NISAを売却して利益確定しました。