2024年10月07日

保有投資信託の評価額と評価損益 2024年9月

投資信託(本人のみ)2024/9/30付残高

<特定口座>

保有銘柄
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

評価額合計            786.314
評価損益の合計      +263,921円


<新NISA>

保有銘柄 
成長投資枠
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)←← 1回のみ
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

つみたて投資枠
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

評価額合計          2,619,154円
評価損益の合計         + 89,674円

約定日ベースで、新NISA 222,000円 積み立て


<旧NISA>

保有銘柄
SBIーSBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド      
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)    
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型

評価額合計          5,502,942円
評価損益の合計   +2,145,923円




投資信託の残高 特定口座と新NISAと旧NISAの合計

評価額         8,908,410
評価損益           +2,499,518


★毎回、月末の口座サマリーを写真に撮って後で記事にしています。
最初、月末営業日の15時過ぎに撮ったのですが、それでは厳密な月末の数字ではないと思い翌朝に撮り直したところ、評価額が一晩で17万3千円近く減っていました。(^^;)

さて、これから旧NISA2020年購入分の売却を徐々に進めていこうと思います。

posted by ミルクパンダ at 15:20| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする