2020年03月25日

<満期償還>スウェーデン インドネシアルピア/日本円連動債券 2020年3月19日満期

<償還金>1,000,000円(満額)
<利金>  19,723円
   100インドネシアルピア= 0.786円 (判定日2020/2/27)

過去10回の利息合計 119,934円

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スウェーデン輸出信用銀行 2020年3月19日満期
円建 為替トリガー早期円償還条項
デジタルクーポン インドネシアルピア/日本円連動債券

2015年3月 100万円申し込む

基準為替         0.9243円
利率判定為替       0.7857円 (基準為替 × 85%) 
償還判定為替       0.6932円 (基準為替 × 75%)
強制早期償還判定為替 下記参照

 <早期償還月>   <強制早期償還判定為替>    
 第1回 2015年9月  0.9520円 (基準為替 × 103%)
 第2回 2016年3月  0.9428円 (基準為替 × 102%)
      ・            ・
 第9回 2019年9月  0.8781円 (基準為替 ×   95%)

利払い日 年2回 3/19、9/19
利率判定は利払い日の15営業日前

利率判定日において、参照為替が
            0.7857円以上の円安なら 年4.95% 
            0.7857円未満の円高なら 年0.10% 

強制早期償還判定日における参照為替が強制早期償還判定為替以上の場合、
直後の利払日に早期償還される。

満期償還は、最終償還判定日の参照為替が、
  0.6932円以上の円安インドネシアルピア高・・・ 額面金額100万円につき100万円
  0.6932円未満の円高インドネシアルピア安・・・ 
             「額面100万円×最終償還判定日の参照為替÷0.9243円」

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利率判定為替をギリギリでクリア!
判定日直後、コロナショックで怒濤の下げに転じました。
あやうく利息が399円になるところでした (^O^)v
ま、元本割れさえしなければそれでもよかったんですけどね、、

posted by ミルクパンダ at 16:40| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする