2019年10月26日

<満期償還>トヨタモーターファイナンス ネザーランズ ビーブイ 2019年10月24日満期 豪ドル

<償還金> 20,000AUD
<利金>    270.95AUD円概算 20,056円)
              1AUD=74.02円で計算

償還金で新発豪ドル債券購入
利金は外貨MMFへ

<損益計算> 円換算
購入時 1,888,200円 
償還時 1,480,400円
利息合計 200,000円 過去20回 2,701.97AUD
    (2,701.97AUD×74.02円=約200,000円)

   −207,800円
※※円転しないので、目安として計算。

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トヨタモーターファイナンス ネザーランズ ビーブイ
2019年10月24日満期 豪ドル建社債

2014年(平成26年)10月

20,000AUD (円概算1,888,200円) 申し込み
      1AUD=94.4円で計算 (手数料1円込み)

期間    約5年
利払日 年2回 4/24、10/24
利率    3.40%


posted by ミルクパンダ at 14:30| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする