<償還金> 20,000AUD
<利金> 270.95AUD(円概算 20,056円)
1AUD=74.02円で計算
償還金で新発豪ドル債券購入
利金は外貨MMFへ
<損益計算> 円換算
購入時 1,888,200円
償還時 1,480,400円
利息合計 200,000円 過去20回 2,701.97AUD
(2,701.97AUD×74.02円=約200,000円)
−207,800円
※※円転しないので、目安として計算。
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トヨタモーターファイナンス ネザーランズ ビーブイ
2019年10月24日満期 豪ドル建社債
2014年(平成26年)10月
20,000AUD (円概算1,888,200円) 申し込み
1AUD=94.4円で計算 (手数料1円込み)
期間 約5年
利払日 年2回 4/24、10/24
利率 3.40%
利払日 年2回 4/24、10/24
利率 3.40%