＜満期償還＞トヨタモーターファイナンス ネザーランズ ビーブイ 2019年10月24日満期 豪ドル

＜償還金＞ 20,000AUD

＜利金＞    270.95AUD（円概算 20,056円）

              1AUD＝74.02円で計算

償還金で新発豪ドル債券購入

利金は外貨MMFへ

＜損益計算＞ 円換算

購入時　1,888,200円　

償還時　1,480,400円

利息合計　200,000円　過去20回　2,701.97AUD

　　　　（2,701.97AUD×74.02円=約200,000円）

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　　　−207,800円

※※円転しないので、目安として計算。

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トヨタモーターファイナンス ネザーランズ ビーブイ

2019年10月24日満期　豪ドル建社債

2014年（平成26年）10月

20,000AUD (円概算1,888,200円）　申し込み

　　　　　　1AUD＝94.4円で計算　（手数料1円込み）

期間　   約5年
利払日　年2回　4/24、10/24
利率　   3.40％

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