2019年09月20日

<満期償還>ビー・エヌ・ピー・パリバ 円建 デジタルクーポン ブラジルレアル/日本円連動社債 2019年9月18日満期

<利金>    200円
<償還金> 561,289円
1ブラジルレアル 25.78円 (判定日2019/8/27)

<損益計算>
投資金額 1,000,000円
満期償還  561,289円
利金合計    39,259円(過去20回)

          −399,452円

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ビー・エヌ・ピーパリバ
2019年9月18日満期 円建 為替トリガー早期円償還条項
デジタルクーポン ブラジルレアル/日本円連動社債

2014年9月 100万円申し込む

基準為替         45.93円
利率判定為替       37.93円 (基準為替−  8.00円) 
償還判定為替       33.93円 (基準為替−12.00円)
強制早期償還判定為替 下記参照

 <早期償還月>     <強制早期償還判定為替>    
 第1回 2014年12月   47.43円  (基準為替 + 1.50円)
 第2回 2015年  3月   46.93円  (基準為替 + 1.00円)
      ・            ・
 第19回2019年 6月   38.43円  (基準為替 − 7.50円)
強制早期償還判定為替は、3か月ごとに0.50円ずつ逓減

期間> 5年
<利払い日> 年4回 3/18、6/18、9/18、12/18
利率判定は利払い日の15営業日前

<利率>   
当初3か月は 年6.00%
以降4年9か月間 利率判定日において、参照為替が
  37.93円以上の円安なら 年6.00% 
 37.93円未満の円高なら 年0.10% 

強制早期償還判定日における参照為替が強制早期償還判定為替以上の場合、直後の利払日に早期償還される。

満期償還は、最終償還判定日の参照為替が、
  33.93円以上の円安ブラジルレアル高・・・ 額面金額100万円につき100万円
  33.93円未満の円高ブラジルレアル安・・・ 
             「額面100万円×最終償還判定日の参照為替÷45.93円」

posted by ミルクパンダ at 10:10| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする