2019年07月22日

<満期償還> 既発債 欧州復興開発銀行 2019/7/19満期 トルコリラ建債券

<償還金> 23,000      トルコリラ (円換算 438,380円)
<利金>      2,987.47 トルコリラ (円概算   56,941円
               1トルコリラ = 19.06円

トルコリラ建債券 購入予定

<損益計算>

購入時    460,552円
償還金    438,380円
利金         56,941円 (1回のみ)

          +  34,769

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欧州復興開発銀行 2019年7月19日満期 トルコリラ建て債券
既発債

期間 約9ヶ月
利率 年16.30%
単価   96.05
利払い日 1月19日、7月19日

2018年10月 23,000トルコリラ 外貨にて申し込み

約定金額  23,000×96.05=22,091.50
経過利息                            1,051.80

                                     23,143.30

(円換算)申し込み時レート 1トルコリラ=19.90円で計算
23,143.30×19.90円= 460,552円


posted by ミルクパンダ at 17:05| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする