2019年05月17日

ニッセイJPX日経400 インデックスファンド NISA口座 2019年5月

ニッセイー<購入・換金手数料なし>
ニッセイJPX日経400 インデックスファンド

NISA預かり 分配金再投資

5月 8日約定  20,000円購入

   取得口数   17,379
   取得単価   11,508
   (基準価額)

5月15日約定  20,000円購入

   取得口数   17,662
   取得単価   11,324    
         (基準価額)

<残高>
保有口数:  549,124口
評価額:     619,466円
評価損益:− 26,907円

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<メモ>
買付手数料       無料
信託報酬 (税込)/年 0.2106%以下
信託財産留保額     なし
解約手数料       なし
決算日         11月20日
決算頻度        年1回
設定日         2015年1月29日


posted by ミルクパンダ at 09:55| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする