2019年01月10日

<満期償還>日系企業海外債券ヘッジあり15ー06:日本晴

<償還金> 959,128円 (2019/1/5)

償還金            959,128
購入時       - 1,010,800
分配金合計 +     32,674

         - 18,998

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日系企業海外債券ヘッジあり15-06:日本晴

2015年6月 100万円購入+手数料10,800円

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<今までの分配金>
           分配金単価  受渡金額   普通分配金(税込)
2018/  7/ 2   30円  2,391円    3,000円
2018/  1/ 4   50円  3,985円    5,000円
2017/  6/30  50円  3,985円    5,000円
2016/12/30  80円  6,375円    8,000円
2016/  7/ 1 100円  7,969円  10,000円
2016/  1/ 5 100円  7,969円  10,000円

合計            410円 32,674円 41,000円


posted by ミルクパンダ at 11:45| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする