2018年10月26日

<満期償還・トルコリラ損失額>ノルウェー 円/トルコリラ デジタルクーポン・デュアル債券 2018年10月23日満期

<満期償還額>20,275.75トルコリラ
<利金>399円  (2018年10月24日付)
                         利率判定日である10月1日の為替
              1トルコリラ= 19.14円

****************************

ノルウェー地方金融公社 2018年10月23日満期
為替トリガー早期円償還条項 満期円償還特約付
円/トルコリラ デジタルクーポン・デュアル債券

2013年10月 100万円申し込む

基準為替            49.32円
利率判定為替        39.32円(基準為替−10.00円) 
償還判定為替        34.32円(基準為替−15.00円)
強制早期償還判定為替          49.32円(基準為替± 0.00円)

利払い日 年2回 4/23、10/23

利率判定は利払い日の15営業日前
利率判定日において、参照為替が39.32円以上の場合  年6.00%
                39.32円を下回る場合  年0.10% 

また、最終償還判定日の参照為替が償還判定為替を下回る円高トルコリラ安の場合の満期償還額は、額面100万円に対し、20,275.75トルコリラとなります。
1,000,000円÷49.32円=20275.75トルコリラ

****************************

初期投資   1,000,000円
− 償還金  20275.75トルコリラ
                (円換算 387,267円  1トルコリラ=19.1円)
+ 過去10回の利息合計 121,525円

         −491,208円

◎円転せずに外貨のまま保持する予定!

posted by ミルクパンダ at 09:05| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする