2018年06月28日

<満期償還・利金>BPCE・トルコリラ債券2018/6/20満期

<償還金> 20,000    トルコリラ円換算 464,000円
<利金>         778.58トルコリラ(円換算   18,063円
(1トルコリラ=23.2で計算)
外貨預り金へ

***
<損益計算>
過去3回の利金合計  2,335.68トルコリラ (円換算 54,188円
(1トルコリラ=23.2で計算)

2017年1月外貨で購入、1トルコリラ=30円とする
   購入時   599,862円
−利金合計   54,188円
−償還時    464,000円

             −81,674円 (評価上。底なので円転しません!)

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既発債トルコリラ債券BPCE
2018年6月20日満期 トルコリラ債券

期間 約1年5ヵ月
利率 年9.77%
償還日 2018年6月20日
利払日 年2回 (6月20日、12月20日)

2017年1月
20,000トルコリラ× 単価99.0円=19,800.00トルコリラ
+経過利息36日195.40トルコリラ

19,995.40トルコリラ
外貨保有分を利用して購入

<参考>
2017/1/25現在、1トルコリラ=30.0円

posted by ミルクパンダ at 13:00| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする