2014年09月19日

<利金>クレディ・アグリコル 円建 デジタルクーポン ブラジルレアル/日本円連動社債

<利金> 30,417円

****************************

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
2019年6月17日満期 円建 為替トリガー早期円償還条項
デジタルクーポン ブラジルレアル/日本円連動社債

2014年6月 200万円申し込む


基準為替          45.64円
利率判定為替       36.64円(基準為替− 9.00円) 
償還判定為替       32.64円(基準為替−13.00円)
強制早期償還判定為替 下記参照

 <早期償還月>     <強制早期償還判定為替>    
 第1回 2014年 9月   47.14円
 第2回 2014年12月   46.64円
 第3回 2015年 3月   46.14円
 第4回 2015年 6月   45.64円
 第5回 2015年 9月   45.14円
      ・            ・
      ・            ・
 第19回2019年 3月   38.14円

    
強制早期償還判定為替は、3か月ごとに0.50円ずつ逓減となるため、強制早期償還されやすい。


利払い日 年4回 3/17、6/17、9/17、12/17
利率判定は利払い日の15営業日前


利率判定日において、参照為替が
            36.64円以上の円安なら 年7.55% 
            36.64円未満の円高なら 年0.10% 

強制早期償還判定日における参照為替が強制早期償還判定為替以上の場合、直後の利払日に早期償還される。

満期償還は、最終償還判定日の参照為替が、
  32.64円以上の円安ブラジルレアル高・・・ 額面金額100万円につき100万円
  32.64円未満の円高ブラジルレアル安・・・ 
             「額面100万円×最終償還判定日の参照為替/45.64円」

*******************************************

200万円預けて、3か月で30,417円の利金がありました。
12月の判定日に46.64円以上の円安になれば早期償還になります。
どうなるかな?


posted by ミルクパンダ at 09:33| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする