2012年11月28日

投資信託分配金

日興スリートップ 
  
分配金  2,067円
  
決算日 11/15 基準価格 5,463円
  1万口あたりの分配金単価 70円
  時価評価額 161,292円
  評価損益  −40,006円

ニッセイ/パトナム・インカム・オープン  
  次回決算日 1/15  基準価格 5,523円 
  1万口あたりの分配金単価 40円 
  時価評価額 262,121円 
  評価損益  −20,977円



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posted by ミルクパンダ at 07:47| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする