2025年01月08日

保有投資信託の評価額と評価損益 2024年12月

投資信託(本人のみ)2024/12/31付残高

<特定口座>

保有銘柄
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

評価額合計            706,235
評価損益の合計      +292,303円


<新NISA>

保有銘柄 
成長投資枠
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

つみたて投資枠
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

評価額合計          4,120,285円
評価損益の合計        +448,854円

約定日ベースで、新NISA 494,350円 積み立て


<旧NISA>

保有銘柄
SBIーSBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド      
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)    
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型

評価額合計          4,914,466円
評価損益の合計   +2,244,568円

★2020年購入分の一般NISA売却 売却金額 174,055円 売却益 70,614円




投資信託の残高 特定口座と新NISAと旧NISAの合計

評価額         9,740,986
評価損益           +2,985,725


★順調です。
新NISAで海外株式インデックス投資が一番手間なく増やせるのではないかと思う、今日この頃です。
まあ、この先はどうなるか分かりませんが (^^;)

posted by ミルクパンダ at 15:45| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする