2019年05月18日

ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 NISA口座 2019年5月

ニッセイ−<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型

NISA預かり 分配金再投資

5月 9日約定   20,000円購入

   取得口数    17,819
   取得単価    11,214   
      (基準価額)

5月16日約定  20,000円購入

     取得口数    17,913
   取得単価    11,165   
      (基準価額)

<残高>
保有口数: 381,803口
評価額:    428,993円
評価損益:+  5,230円

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<メモ>
買付手数料       無料
信託報酬 (税込)/年  0.23652%
信託財産留保額     なし
解約手数料       なし
決算日         11月20日
決算頻度        年1回
設定日         2015年8月27日


posted by ミルクパンダ at 09:10| 金融・投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする